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Pagamentos e baixas

Protótipo · dados fictícios

Pagamentos e baixasContexto: Consolidado · 3 empresas

O que já saiu e entrou nas contas nos últimos 30 dias. Cada baixa vai para a conciliação bancária.

Fornecedor ou clienteDataValor
Geolab Análises Minerais Ltda.CP-24290 · Ensaios de granulometria18/10/2026−R$ 14.316,60
Rodominas Logística S.A.CP-31308 · Frete de minério até o terminal18/10/2026−R$ 148.774,11
Mineração Rio Piracicaba Ltda.CR-24529 · Pellet feed — 1.290,9 t18/10/2026+R$ 377.833,52
Engenharia Rio Doce II Ltda.CR-38508 · Terraplenagem e acesso à cava — 14.000 m³18/10/2026+R$ 366.800,00
Diesel Gerais Distribuidora Ltda.CP-31063 · Diesel S10 — 30 mil litros17/10/2026−R$ 163.490,85
Tratorpeças Comércio de Peças Ltda.CP-31280 · Reforma de caçamba da escavadeira17/10/2026−R$ 11.539,77
Desmonte Técnico Serviços de Rocha Ltda.CP-38019 · Serviço de desmonte de rocha — 1ª quinzena17/10/2026−R$ 187.665,58
Construtora Pedra Branca S.A.CR-31515 · Sinter feed — 1.513,9 t17/10/2026+R$ 391.461,68
Diesel Gerais Distribuidora Ltda.CP-24397 · ARLA 32 — 8 mil litros16/10/2026−R$ 277.144,29
Diesel Gerais Distribuidora Ltda.CP-31222 · Diesel S10 — 30 mil litros16/10/2026−R$ 69.485,74
Perfurar Brasil Bits e Hastes Ltda.CP-31284 · Luvas e punhos de perfuração16/10/2026−R$ 79.670,12
Metalúrgica Desgaste Zero Ltda.CP-38082 · Dentes e adaptadores de caçamba16/10/2026−R$ 46.084,16
Locamaq Equipamentos Pesados Ltda.CP-24383 · Locação de gerador 500 kVA15/10/2026−R$ 115.728,06
Desmonte Técnico Serviços de Rocha Ltda.CP-38231 · Serviço de desmonte de rocha — 1ª quinzena15/10/2026−R$ 218.343,96
Agro Pico Alto Ltda.CR-24528 · Pellet feed — 1.867,6 t15/10/2026+R$ 513.638,35
Cimentos Itacolomi II Ltda.CR-31522 · Pó de pedra — 1.192,8 t15/10/2026+R$ 44.192,87
Usina Ouro Fino II S.A.CR-24507 · Minério granulado — 1.350,5 t15/10/2026+R$ 427.214,01
Segurança Patrimonial Sentinela Ltda.CP-31210 · Link de dados e rádio da mina14/10/2026−R$ 6.989,74
Hidráulica Serra Azul Manutenção Ltda.CP-38073 · Rebobinamento de motor elétrico14/10/2026−R$ 20.548,98
Tratorpeças Comércio de Peças Ltda.CP-24153 · Peças para caminhão fora de estrada14/10/2026−R$ 57.991,01
Mineração Rio Piracicaba Ltda.CR-24526 · Pellet feed — 1.005 t14/10/2026+R$ 294.141,74
Cimentos Itacolomi II Ltda.CR-31512 · Pellet feed — 1.657,6 t14/10/2026+R$ 473.339,10
Concreteira Monte Claro Ltda.CR-31521 · Minério granulado — 1.245,7 t14/10/2026+R$ 389.574,02
Consultoria Ambiental Águas Claras Ltda.CP-24415 · Levantamento topográfico da cava13/10/2026−R$ 17.074,70
Distribuidora de Combustíveis Serra Verde Ltda.CP-38153 · Diesel S10 — 30 mil litros13/10/2026−R$ 102.474,60
Mineração Rio Piracicaba Ltda.CR-24523 · Pellet feed — 1.002,6 t13/10/2026+R$ 293.453,92
Desmonte Técnico Serviços de Rocha Ltda.CP-31264 · Plano de fogo e monitoramento sismográfico12/10/2026−R$ 64.082,02
Metalúrgica Desgaste Zero Ltda.CP-38034 · Telas de peneira 25 mm12/10/2026−R$ 51.556,10
Transportadora Vale do Paraopeba Ltda.CP-38041 · Frete de brita para obra12/10/2026−R$ 180.460,87
Usina Ouro Fino II S.A.CR-24505 · Minério granulado — 1.339 t12/10/2026+R$ 423.579,26
Agro Pico Alto Ltda.CR-24525 · Pellet feed — 1.825,2 t12/10/2026+R$ 501.966,50
Tratorpeças Comércio de Peças Ltda.CP-24202 · Rebobinamento de motor elétrico11/10/2026−R$ 12.358,41
Mandíbula Forte Peças para Britagem Ltda.CP-38124 · Telas de peneira 25 mm11/10/2026−R$ 61.269,72
Cimentos Itacolomi II Ltda.CR-31506 · Pellet feed — 1.686,9 t11/10/2026+R$ 481.694,30
Engenharia Rio Doce II Ltda.CR-24521 · Pellet feed — 1.852,4 t11/10/2026+R$ 503.561,35
Agro Pico Alto Ltda.CR-24524 · Pellet feed — 1.856,7 t11/10/2026+R$ 510.635,13
Cimentos Itacolomi II Ltda.CR-31508 · Pellet feed — 1.675,7 t11/10/2026+R$ 478.498,99
Perfurar Brasil Bits e Hastes Ltda.CP-24296 · Hastes de perfuração 3,66 m10/10/2026−R$ 68.407,91
Cimentos Itacolomi II Ltda.CR-31504 · Pellet feed — 1.675,5 t10/10/2026+R$ 478.439,03
Cimentos Itacolomi II Ltda.CR-31520 · Pó de pedra — 1.190,5 t10/10/2026+R$ 44.108,77
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